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调研热情高涨 机构布局方向渐明晰

发布日期:2021-06-20 11:10   来源:未知   阅读:

  5月以来,机构对上市公司调研热情日益高涨。统计显示,虽然医药、消费、科技等行业传统意义上的蓝筹公司仍是机构调研的扎堆之地,香港五福临门高手论坛,但化工、工业机械和房地产等行业成为机构关注的“新宠”,其受欢迎程度不在白马股之下。

  随着调研的深入,机构下半年的布局方向愈加清晰。在业内人士看来,核心资产的牛市将延续。

  Wind数据显示,近一个月机构调研上市公司数量有1200多家。有6家公司被逾200多家机构密集调研,分别为迈瑞医疗、长春高新、广联达、传音控股、澳门精准资料大全,安科生物、奥园美谷。其中,迈瑞医疗成为近一个月调研机构数量最多的股票,合计有499家机构调研了该公司,包括95家基金公司、60家证券公司、11家保险公司等。

  长春高新的调研机构数量也不在少数。Wind数据显示,该公司5月份共接受了304家机构调研,包括105家基金公司、36家证券公司、15家保险公司等。值得注意的是,长春高新股价近期持续大跌,5月份累计跌逾17%。此外,安科生物在5月份被241家机构调研。

  迈瑞医疗、长春高新、安科生物等生物医药股频频被机构调研者光顾。在5月6日的迈瑞医疗调研中,易方达、博时、兴全、大成、银河、上投摩根等多家基金公司现身机构名单中。在5月21日的长春高新机构调研中,财通、国泰、宝盈、广发等多家基金公司亦是“榜上有名”。

  调研数据显示,消费、科技板块依旧是基金关注的重点,多只龙头股获得机构扎堆调研。比如科技板块的广联达、传音控股、石基信息,消费板块的妙可蓝多、涪陵榨菜等。

  一些明星基金经理的调研动向引人注目。嘉实基金的基金经理归凯、工银瑞信基金经理袁芳调研了广联达;富国基金的王园园调研了传音控股,淡水泉、石锋、正心谷、敦和等知名私募也有参与;景顺长城基金刘彦春、汇添富基金胡昕炜、郑慧莲调研了妙可蓝多。

  尽管医药、科技、消费三个核心资产的“黄金赛道”被机构持续偏爱,但从调研数据中不难发现,不少房地产、化工等过往“不那么火热”的行业已经开始受到机构的关注。

  从事房地产开发的奥园美谷在过去一个月涨幅超过36%,被239家机构调研,包括58家基金公司、43家证券公司、12家保险公司等,贝莱德、华夏基金、景林、淡水泉等多家机构参与调研。苏宁环球过去一个月涨幅超过62%,被94家机构关注。从事特种化工的星源材质过去一个月涨幅超过50%,在一个月内被116家机构调研。

  2020年核心资产市场表现突出,然而关于核心资产估值高企的争议甚嚣尘上。从机构调研可以发现,这种分歧不仅没有消弭,反而愈演愈烈。那么,核心资产后市的投资机会如何?

  海富通国策导向基金经理胡耀文指出,“目前看核心资产的底层逻辑没有被破坏,但当前估值偏高、交易拥挤的现象依然值得警惕。尤其是交易拥挤带来的上涨和下跌会变得更加剧烈,波动率增大。”

  胡耀文表示,本轮反弹行情的催化剂仍是流动性的边际宽松。目前,国内十年期国债收益率接近年内新低,短端和长端利率都出现下行,因此,核心资产整体出现了平缓上行。核心资产的一轮大牛市还没有走完,各行业的集中度会进一步提高,尤其是在紧信用和“碳中和”的背景下,中小企业资本开支和产能扩张的成本明显上移。如果抛开短期交易拥挤因素,中长期看核心资产跑赢指数的概率依然非常大。

  申港证券的报告显示,核心资产牛市将延续,但非普涨牛市。尤其在无风险收益率阶段下行背景下,近期反弹行情有望延续,推荐布局外资持续增持的电气设备、医药生物、食品饮料、银行、化工行业龙头股。

  在具体投资操作上,胡耀文的投资组合依然围绕核心资产布局,重点看好周期和科技板块。科技板块包括电动车、半导体设备和材料,以及一些偏科技中游的细分子行业。周期股虽然近期有所调整,但考虑到二季度周期类资产的盈利预计将环比上升,香港刘百温料!从基本面看会相对乐观。